基金资产净值是指( ) A.基金资产总值除以基金总份额后的价值 B.基金资产总值减去

基金资产净值是指（ ）。

A．基金资产总值除以基金总份额后的价值

B．基金资产总值减去基金管理费后的价值

C．基金资产总值减去负债后的价值

D．基金资产总值减去基金管理费和基金托管费后的价值

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答 案：C
基金资产净值=基金资产总值-负债；基金份额净值=基金资产净值/基金总份额。