汇率的远期点数怎么计算
汇率的远期点数计算 *** 是：
远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360
即期：瑞士法郎/美元=（1/1.6040）/（1/1.6030）=0.6234/0.6238
远期：瑞士法郎/美元=（1/1.5905）/（1/1.5890）=0.6287/0.6293
瑞士法郎/美元3个月远期点数：（0.6287-0.6234）/（0.6293-0.6238）=0.0053/0.0055=53/55
拓展资料：
远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时，无论即期汇率变化如何，买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。远期汇率与即期汇率的差额称为远期差价，或远期汇水，通常用升水、贴水或平价来表示。
一国货币的远期汇率高于即期汇率称为升水，远期汇率低于即期汇率称为贴水，二者相同称为平价。按照利率平价理论，远期差价通常反映了两种货币的利差。即利率高的货币一般表现为贴水，利率低的货币一般表现为升水。远期汇率的高低直接关系到利用远期外汇交易进行抵补保值、套汇套利和投机活动的损益。
一般情况下，远期汇率的标价 *** 是仅标出远期的升水数或贴水数。在直接标价法的情况下，远期汇率如果是升水，就在即期汇率的基础上，加上升水数，即为远期汇率；如果是远期贴水，就在即期汇率的基础上减去贴水数，即为远期汇率。在间接标价法的情况下，正好相反，远期汇率如果是升水，就要在即期汇率的基础上减去升水数，即为远期汇率；如果是远期贴水，就要在即期汇率的基础上加上贴水数，即为远期汇率。
三道远期外汇计算题，需要过程。
1、远期汇率：USD/JPY=（98.25+0.16）~（98.36+0.25）＝98.41~98.61
三个月期客户购买美元，即银行（报价方）出售美元（这里为基准货币），应用汇率为98.61，公司需要支付的日元数为：50万*98.61＝4930.5万日元
2、远期汇率：EUR/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1.3402~1.3426
客户出售美元，即银行（报价方）出售欧元（这里欧元为基准货币），应用汇率为1.3426，公司可得到欧元：100万/1.3426＝74.4823万欧元
3、利率平价理论，利率低的货币远期升值，远期美元升值，升值率与利差一致，远期汇率：
USD/CNY=6.1258*[1+(3.25%-0.35%)*6/12]=6.2146
溢价是什么意思？外汇远期溢价又是什么
溢价表示比现在的价格高出的部分。溢价和贴水是相对的，贴水表示比现在的价格低的部分。
以美元兑离岸人民币汇价为例，目前1年期美元兑离岸人民币溢价1500个点就是在目前价格的基础上家0.15，比如目前是6.86，那1年期远期价格就是7.01.
远期汇率的计算怎么算呢?
远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360
远期汇率的计算
远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式
可以发现：A/B货币对于远期汇率与A、B这 两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系，远期汇率贴水（低于即期汇率）并不代表这两种货币的 汇率在未来一段时间会下跌，只是表明A货币的利率高于B货币的利率。
同样，远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升，只是表明A货币的利率低于B货币的利率。远期汇率只是与A、B 这两种货币的利率和远期的天数有关。掌握这点对运用远期业务防范汇率风险十分有用。
远期汇率＝即期汇率+升水或－贴水（注：小/大为升水，大/小为贴水）一个月远期汇率为：56/45
由远期汇率可知一个月后美元贴水，所以：
一个月后远期汇率为 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05
相比之下，美元贬值，日元升值。
三个月后照样美元贴水，按同样 *** 计算即可。
扩展资料：
远期汇率的报价 *** 。远期汇率的报价 *** 通常有两种：
(1)直接报价法。直截了当地报出远期交易的汇率。它直接表示远期汇率，无需根据即期汇 率和升水贴水来折算远期汇率。直接报价 *** 既可以采用直接标价法，也可以采用间接标价法。它的优点是可以使人们对远期汇率一目了然，缺点是不能显示远期汇率与即期汇率之间的关系。
(2)点数报价法。也称为即期汇率加升水、贴水、平价，是指以即期汇率和升水、贴水的点 数报出远期汇率的 *** 。点数报价法需直接报出远期汇水的点数。远期汇水，是指远期汇率与即期汇率的差额。若远期汇率大于即期汇率，那么这一差额称为升水，表示远期外汇比即期外汇贵。
若远期汇率小于即期汇率，那么这一差额称为贴水，表示远期外汇比即期外汇便宜。若 远期汇率与即期汇率相等，那么就称为平价。这种报价 *** 是银行间外汇报价法，通过即期汇率加减升贴水，就可算出远期汇率。
参考资料来源：百度百科-远期汇率
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外汇掉期点怎么计算
1.以利率差的观念为基础的计算公式为：掉期率计算= （远期汇率－即期汇率）/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。
2.以利率平价理论为基础的计算公式为：掉期率=远期汇率－即期汇率。
扩展资料
掉期率指某一特定的货币，其远期汇率与现货汇率的差异，或正面或负面，通常以点数代表。其实“掉期率”来自两种交易货币之间的“利率水平差”。这种差值可以汇率形态表示。
三种形态
它有三种形态：
①当远期汇率高于即期汇率时，称之为“升水”或“溢价”(At Premium)；
②当远期汇率低于即期汇率时，称为“贴水”或“折价”(At Discount)；
③当远期汇率与即期汇率相同时，则称为平价(At Par)。
参考资料：掉期率_百度百科