期货程序化交易真能挣钱吗
程序化交易可以赚钱，但有三个关键因素。
市场上做量化的人很多，但能长期下来稳定盈利的策略也不是菜市场的白菜，遍地都是。量化策略可以简单分成三类，趋势跟踪策略，波段策略，高频策略。
之一，取决于策略模型的适应性。真正优秀的高频策略，目前很难在市场上面找到，加上研发成本巨大，基本都被各大基金公司垄断。换句话，现在市场上能找到的高频策略，要么有缺陷，要么是市场上的一些有心人设计的圈套，目的肯定是盯着你的手续费。至于波段策略，开发起来相对简单，策略针对的是某一类行情，适应性有限。能否盈利，和盈利多少和行情关系巨大，真正能够长期下来稳定盈利的也是极少，多数人不舍得分享，市场中能够找到的波段策略，多数属于适应部分行情的。最后一类是趋势跟踪策略，起源道氏理论，经过多代人的验证，是一种简单有效性的策略。长期跟踪下来能够赚钱的趋势策略不再少数，但收益率有限，遇到震荡行情盈利会有一定回撤。
第二，取决于交易员的心态，分析水平。成熟的交易员不会迷恋量化策略，知道量化只是一个工具，只是一个支持下单的交易软件。会去仔细了解策略的优势和缺点，分析策略适合的行情，找出策略不适合行情。分析出因为不可控因素出现的正常回撤是多少，分析出行情适合的时候能有多少盈利。最后通盘布局，制定出策略使用的具体 *** 细节等。交易员的心态能够影响交易员的干涉策略的频率，能不能执行好量化策略的具体使用方案。例如，启动策略的时间，关闭时间，什么情况下手动干预，添加止盈止损，或者会不会把该出局的单子提前手动出局，该要止损的单子，没有让量化程序自动止损等等。
第三，取决于风险控制。量化程序化交易虽然可以减轻情绪对交易的影响，但并不能降低投资的风险。一个优秀的交易会制定合理风控措施，比如调整账号资金，调整下单手数，以及定下终止使用策略的红线，盈利后何时推出策略等
期货程序化交易好用吗
程序化交易系统是指设计人员将交易策略的逻辑与参数在电脑程序运算后，并将交易策略系统化。
看好程序化交易。
程序化交易有望得到大力发展的几个原因：
1.股指期货和ETF的套利交易需要更多的算法支持，因为类似的交易策略都涉及到一篮子股票的交易执行，有效的算法可以很大程度上降低执行风险。
2.国内券商对执行算法的服务很少。目前国内的股票市场，机构投资者都是通过券商提供的市场直连通道(Direct Market Access)直接下单交易，而券商并没有提供规模化的算法附加服务，未来还有广阔的发展空间。
3.其他潜在市场。其他市场比如商品期货、权证等同样实行 T+0交割制度，也是程序化交易的潜在市场。事实上，目前已经有不少从事短线交易(趋势跟踪、反转)的投资者开发出各种程序化交易平台和策略，只是专业化和规模化有待提高。商品期货程序化交易与股指期货程序化交易同样作为现在程序化交易发展的重点。
4.人才优势。程序化交易通常需要有扎实数理基础和过硬编程能力的人才，而国内这方面有很好的人才储备，越来越多的国外量化基金来华开办分公司并在当地雇佣人才从事算法策略研究和开发也证明了这点。
程序化交易的优点与缺点有哪些？
; 金融期货市场是个零和博弈游戏的地方，买和卖才构成一张合约，本身事件是不创造财富和价值的，但是却是进行财富再分配的地方，你的盈利是建立在他人的亏损的条件下的。整个博弈双方包含机构，个人，有经验的老手和不太懂的新手，强势群体对弱势群体，不论是市场的组成成分是怎样，但是都改变不了10人博弈7亏2平1盈利的格局，也就是少部分盈利的特点。而且这种状态是不可改变的正常生态环境。根本的原因是市场体现的是人性的弱点：急躁和急功近利，贪婪和恐惧。看对的行情，赚了一点点开头就跑了，错失了后面大段的预期年化预期收益；做错的头寸死不认输，结果亏损越来越大，一笔交易损失惨重；明明觉得机会来了，又心生畏惧，结果错过了更佳的入场点；明明是错误的判断，却又鬼使神差做了进去，事后后悔不已；但这一切也是正常人的情绪，而盈利的模式却是反人性的，长线，轻仓，容忍不确定性和不断地亏损，并不断地止损，放任盈利的增长而不了结。Let Profit run， cut loss quickly。反人性的操作是让人感觉不舒服的。克服了这些才能赢利而且是稳定盈利。所以真正造成90%的投资者不能盈利的根本原因其实是人性问题，心理问题。这也是要构建科学的经过统计测试和历史实践过的程序化交易的原因。在国外约有50%的交易者是采取程序化交易，尤其是基金等机构交易者。
程序化交易通常是指利用计算机编程的机械交易系统(即程序化交易系统)进行交易。机械交易系统更大的优点是可以强迫交易者摆脱那些极具破坏性的交易行为，养成良好的交易习惯。尽管这个过程漫长且痛苦，但它确实是一个有效的工具，能使交易者逐渐学会控制情绪、遵守纪律、拥有耐心并坚持价格风险管理的原则。
机械交易系统另一个优点是可以将风险与回报定量化。没有风险与回报的定量化，就无法对未来预期年化预期收益进行预测。更重要的是，尽管谨慎的价格风险管理从本质上说不依赖于交易系统本身，但把系统的当前表现与历史表现进行比较，就可以发现当前预期年化预期收益与历史预期年化预期收益之间的偏差到底是在可容忍的范围内，还是由于市场性质已发生重大变化而变得不可接受。这一点无论对于交易者，还是价格风险管理者来说，都是无价的。
程序化交易相比普通投资者根据自己的判断来做交易有以下几个优点：
之一，计算机能够持续稳定、精确严格地按原则工作，能够大规模地进行数据处理，而人灵活有余、原则不足且不能长时间地机械工作。
第二，犯了错误不愿意纠正，贪婪、恐惧等是人的天性，而计算机会按照既定的规则来处理错误信号发出的指令和生成的持仓。
第三，期货市场与其他行业相比，有着无可比拟的高效率和丰富的市场机会(短、中、长线甚至T+0)，但由于对行业或品种认识上的局限性，人们往往不能精通每一个期货品种，因而错过了很多投机机会。有了捕捉市场机会的程序，就不必顾虑个人对某一品种的熟悉程度，因为价格已经把基本面及一些不为人知的其他因素包容进去。
总之，程序化交易除完成了一些特殊的交易功能外，还弥补了人类机械化工作能力的不足、克服了人性的弱点、解决了多个品种同时交易的难题。
机械交易系统的局限性
首先也是最明显的问题：交易系统的基础是针对历史数据的统计分析。未来市场的行为不可能正好是过去行为的重现，由于所有的模型都是通过历史数据外推的结果，我们只能寄希望于市场的未来行为与历史行为之间有着很强的正相关关系。
其次，机械交易系统中包含一些指标及其相关参数的设置，通常我们是通过对历史数据的分析研究来选取这些参数。在交易系统的研发过程中我们应采用一定的 *** 来弥补这个缺陷，从而保证系统的稳健性。尽管这个道理简单易懂、大家都明白，但却不那么容易做到。对这个问题的低估会导致交易系统研发过程中出现大量的问题。
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