某企业现金收支状况比较稳定。预计全年需要现金400000元，一次转换成本为400元，有价证券收益率为20%。
运用现金持有量确定的存货模式计算：
（1）最佳现金持有量。
（2）确定转换成本、机会成本。
（3）最佳现金管理相关总成本。
（4）有价证券交易间隔期。
答 案：(2)转换成本：400000÷40000×400＝4000 (元)
机会成本＝40000÷2×20%＝4000(元)
(3)最佳现金管理相关总成本＝4000+4000＝8000(元)
(4)有价证券交易次数＝400000÷40000＝10(次)
有价证券交易间隔期＝360÷10＝36(天)。