支付宝基金怎么记账
1、首先，转入余额宝的资金在第二个交易日由基金公司进行份额确认。
2、其次，余额宝每天的收益都不同，收益计算公式=(余额宝确认金额/10000)X当天基金公司公布的每万份收益。
3、最后，手机客户端查询收益明显入口:打开你支付宝客户端，点击我的--余额宝--昨日收益，进入后页面会有每天收益显示记录。
基金管理公司如何进行做账(2)
新公司建账做账报税
建账：新建单位和原有单位在年度开始时，会计人员均应根据核算工作的需要设置应用账簿，即平常所说的“建账”。
建账的基本流程：
之一步：按照需用的各种账簿的格式要求，预备各种账页，并将活页的账页用账夹装订成册。
第二步：在账簿的“启用表”上，写明单位名称、账簿名称、册数、编号、起止页数、启用日期以及记账人员和会计主管人员姓名，并加盖名章和单位公章。
第三步：按照会计科目表的顺序、名称，在总账账页上建立总账账户;并根据总账账户明细核算的要求，在各个所属明细账户上建立二、三级明细账户。
第四步：启用订本式账簿，应从之一页起到最后一页止顺序编定号码，不得跳页、缺号;使用活页式账簿，应按账户顺序编本户页次号码。
首先考虑以下问题
在建账时都要首先考虑以下问题：
之一，与企业相适应。企业规模与业务量是成正比的，规模大的企业，业务量大，分工也复杂，会计账簿需要的册数也多。
第二，依据企业管理需要。建立账簿是为了满足企业管理需要，为管理提供有用的会计信息，所以在建账时以满足管理需要为前提，避免重复设账、记账。
第三，依据账务处理程序。企业业务量大小不同，所采用的账务处理程序也不同。
做账应应取得的资料：
主要有企业章程、企业法人营业执照、国地税税务登记证、验资报告等。特别是验资报告，其用处主要有：一是能佐证企业的注册资本金额，以便确定账务中实收资本金额;二是能反映股东的出资方式，是货币或是实物等。取得验资报告主要目的是为了确定股东的出资方式。不能确定股东的出资方式是无法建账的，建账时一定要让企业主找到成立时的验资报告，注册资本发生变动的，应取得历次的验资报告。若是以实物出资，还要找到当时的评估报告。
按表项目核实资产负债额：
1.盘点现金及单据，注意需要换发票的白条也应考虑进去，确定现金金额;
2.取得银行存款对账单，并核实未达账项，确定银行存款金额;
3.盘点原材料、库存商品等，确定存货金额;
4.编制应收、应付、其他应收、其他应付等往来款项表，注意更好让往来单位盖章或签字确认，确定往来款项金额;检查有无长短期借款、应付工资、应交税金等项目;
5.盘点固定资产，确定固定资产金额;
6.取得企业法人营业执照和验资报告，确定实收资本金额;
7.根据公式“资产-负债=所有者权益，所有者权益-实收资本(股东多投入的资金暂挂其他应付款)=未分配利润”推算出未分配利润金额;
8.根据结果编制出资产负债表，并据此做之一号凭证;
9.启用账薄，将之一号凭证内容登记入账。在账薄日期栏填写登记入账的日期，摘要栏可写“盘点建账”。
特别说明：
1.这种情况下更好只编制一张资产负债表，因其建立在盘点基础上，数据比较准确;但若编制利润表有一定的难度，数据也不易做准确。
2.因时间紧等原因若期后发现有关数据未盘点准确，应在发现的当期编制凭证调整相关项目及未分配利润金额。
3.若盘点时间和建账时间不一致，如8月份准备建账，盘点时间只能为8月，而却要从6月份建账，这时就要注意全面搜集所发生业务的相关资料，根据资料倒推出6月份的资产负债情况。
1.我公司营业执照还没有下来，现在装修费(包括人工费及材料费)及购入的固定资产费用都没有发票，只有 收据 (有的没有盖章)，还有用手写的收条，请问这样要怎么做账呢?
2.公司进的原材料没有入库单，只有出库单，到正式营业的时候是否需重新盘点入库呢?这个流程应该怎么走呢?
1.我公司营业执照还没有下来，现在装修费(包括人工费及材料费)及购入的固定资产费用都没有发票，只有收据(有的没有盖章)，还有用手写的收条，请问这样要怎么做账呢?
(1)先暂时按收据入账
借：预付账款--装修费、固定资产等
贷：银行存款等
(2)营业执照办下后，收据换正式发票，根据发票入帐时
借：固定资产、长期待摊费用--装修费等科目
贷：预付账款--装修费、固定资产等
2.公司进的原材料没有入库单，只有出库单，到正式营业的时候是否需重新盘点入库呢?这个流程应该怎么走呢?
(1)可以到商店购买入库单。
(2)购进材料时，填写入库单，根据入库单和购货发票入账。
(3)出库时，填写出库单，根据出库单和相关的票据入账。
1.请问收据如何换发票呢? 其它 行业的发票也可以吗?
我所说的收据换发票，是到单位采购的商店，让其开正式发票。特别是固定资产入账，要用正式发票。如果固定资产没有正式发票入账，提取的折旧费用不能税前扣除。
2.如果在营业执照下来之后把所进材料入库，再出库，是否营业收入需交税呀?可否避税呢?而且所购材料均无发票。
(1)只要有销售收入，就要交税的。
天天基金记账功能
天天基金记账功能是天天基金为了让用户投资使用方便推出的一项功能。
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基金分红一般是怎么做账的？
以购买华泰柏瑞盛世中国混合基金（460001）510万，分红比例40%为例，分红基金记账分录：
购入：
借：交易性金融资产-成本 510万
贷：银行存款 510万
分红：
借 : 银行存款 204万=510万*40%
贷：投资收益 204万（免税）
确认损失（分红后净值降低）：
借：公允价值变动损益 204万
贷：交易性金融资产-公允价值变动 204万
赎回：
借：银行存款 304.37万
投资收益（申购赎回费）1.63万=1000+306万*0.5%
交易性金融资产-公允价值变动 204万
贷：交易性金融资产-成本 510万
借：投资收益 204万 （亏损部分直接抵减营业利润）
贷：公允价值变动损益 204万
小结：资金买入卖出的时间大概5-7天，买入前股票仓位很低，所以股价波动对基金净值的影响不大，分红收益与基金亏损基本对冲，资金基本可以做到保值。以营业利润510万为例，操作前交510万*25%=127.5万的企业所得税；通过以上操作，分红部分免企业所得税（需要在季报、年报前在税务网站上做免税备案），基金亏损部分正常抵减营业利润使得应纳税所得额减少（-204万），只需要缴纳（510万-204万）*25%=76.5万的企业所得税，减少了51万的税金流出。当然以上投资基金的手续费测算要根据基金公司的费率表，一般规模越大费率越低，节税效果越好（如投资华泰柏瑞盛世中国混合基金100-200万申购费1%，500万以上申购费1000元/笔）。同时，分红比例也会影响节税效果，分红比例越高，节税效果越好。