基本职能
协助企业集团提高资金管理效率和效益
集中管理资金、降低财务成本、提高资金效率效益、控制资金运行风险、优化财务报表等 业务范围
内部存贷、资金流动性管理、结算（存贷结汇）
缺点：资金集中度低、风险管理缺乏系统化和流程化、硬件基础设施配备不足、金融资源利用率不够
优点：拥有企业集团产品产销、原料采购等各类资金流数据，在数据提取、分析、加工、创造方面具有得天独厚的优势
功能实现平台区分：现金池、区域司库中心、共享服务中心、支付工厂、内部银行
定位业务范围区分：接近"内部银行"
司库管理：内外部融资、流动性及现金管理、风险管理、金融机构关系管理、投资管理