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怎么看分级基金对应的母基金(分级基金母份额)

时间:2024-07-06
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什么是分级基金,A份额和B份额怎么理解

分级基金通俗的解释就是,A份额和B份额的资产作为一个整体投资,其中持有B份额的人每年向A份额的持有人支付约定利息,至于支付利息后的总体投资盈亏都由B份额承担。

以某融资分级模式分级基金产品X(X称为母基金)为例,分为A份额(约定收益份额)和B份额(杠杆份额),A份额约定一定的收益率,基金X扣除A份额的本金及应计收益后的全部剩余资产归入B份额,亏损以B份额的资产净值为限由B份额持有人承担。

当母基金的整体净值下跌时,B份额的净值优先下跌;相对应的,当母基金的整体净值上升时,B份额的净值在提供A份额收益后将获得更快的增值。B份额通常以较大程度参与剩余收益分配或者承担损失而获得一定的杠杆,拥有更为复杂的内部资本结构,非线性收益特征使其隐含期权。

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分级基金的母基金跟A类和B类之间有什么关系?

分级基金的母基金一般等于A类和B类之和。

a部分一般享受基金合同约定的固定收益,属于稳健部分。b类在利用自己部分资金之外,还使用a类资金,并以自己的收益和本金对a部分承担补偿义务。属于基金的进取或者激进部分。

一般分级基金ab类的比例是一比一(基金合同另有约定的除外)。

当基金净值有比较大的波动时,基金合同一般会规定分拆和合并条款。从而对ab部分的比例造成较大影响,极端情况下,基金部分的杠杠比例会超过10倍,从而产生非常大的风险,这是需要特别注意的。

分级基金的母基金净值怎么看

1\、到各个积极公司网站查询

2、在百度查询,不知道母基金代码自己百度基金名称就可以查到

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什么母基金?分级A?分级B?

以上是分级基金的概念,分级基金又叫“结构型基金”,是指在一个投资组合下,通过对基金收益或净资产的分解,形成两级(或多级)风险收益表现有一定差异化基金份额的基金品种。它的主要特点是将基金产品分为两类或多类份额,并分别给予不同的收益分配。分级基金各个子基金的净值与占比的乘积之和等于母基金的净值。

A,B表示分级基金的子基金,例如拆分成两类份额的母基金净值=A类子基净值 X A份额占比% + B类子基净值 X B份额占比%。如果母基金不进行拆分,其本身是一个普通的基金。

A:表示约定收益;B:表示有杠杆。

分级基金的行情在哪里能查询?怎么知道是母基金。A类份额,B类份额

分级基金母基金和A,B类份额的代码均不一样,买的时候就分的很清楚。在基金公司网站,新浪自选基金,还有很多基金网,晨星中国之类都可以查到

分级基金的母基金,跟A类和B类之间有什么关系?

分级基金发行时,会有一个母基金,由A类和B类子基金组成。A类一般投资于固定收益产品,收益率一般以一年期银行利率为基础。每只A类基金的利率不同,而B类基金一般是高风险基金,其资金投资于股市,B类基金会向A类基金借钱增加投资杠杆。如果股市回暖,B类基金净值将大幅跑赢指数。获利时向A类基金支付利息。

相反,一旦股市下跌,基金净值就会翻倍,甚至比指数的下跌还要惨。所以管理层现在限制分级基金的发行和购买,进入门槛比较高。一般来说,A类基金是低风险的固定收益基金,B类基金是高风险、高收益的基金,投资风险需谨慎。分级基金是指通过事先约定基金的风险收益分配,将母基金份额划分为具有不同预期风险和收益的子份额,并可列出部分或全部的结构性证券投资基金。

其中,分级基金的基础份额为威牧基金份额,预期风险和收益较低的子份额为A类份额,否则为B类份额。分级基金ab类比例一般为1比1(基金合同另有约定的除外)。当基金净值波动较大时,基金合同一般规定拆分和合并的条款。所以对ab部分的比例影响很大。极端情况下,基金部分的杠杆率会超过10倍,风险很大,需要特别注意。

分级基金又称结构性基金,是通过预先安排基金的风险收益分布,将基金的基本份额划分为具有不同预期风险和收益的子份额,并能在上市份额中列出部分或全部子份额的结构性证券投资基金。其中,分级基金的基础份额称为母基金份额,预期风险和收益较低的子份额称为A类份额。这类股票普遍认同年收益率与定期存款利率挂钩,其特点是风险低。预期风险和收益较高的子股票称为b股,适合投资思路成熟、风险承受能力较高的投资者。市场有风险,投资需谨慎。

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