外盘期货怎么做
国内做外盘期货基本上就只有两个途径：
一是借出国机会在国外办理出入金境外银行账户和外盘期货证券账户，在国内先将资金汇到自己香港或欧美的境外银行账户上面（国内普通人有每年5万美元换汇额度），然后通过这个国外的银行账户直接向国外的期货公司或证券公司入金。
二是通过国内的配资| *** 公司开户，然后将资金汇到配资| *** 公司账户，配资| *** 公司根据汇率在国外相应的期货证券账户上面划入相应的美元或港币。（香港 *** 规定香港的证券|期货公司只能跟香港投资公司IB证券期货合作。所以做第二种方式的外盘投资一定会涉及到这样3个主体：1、期货跑道公司，下单后递交订单到交易所的期货公司；2、IB *** 业务香港公司，开立基本户，然后拆分N个子账户让客户交易的公司；3、与IB *** 香港公司合作的国内公司。）
关于交易与资金安全的一些说明：
外盘期货的入门指南
通过上面我们已经知道做外盘期货之一种风险是最小的，因为在国外当地开立的银行账户与期货证券账户都是在所在国当地开立，受当地的监管与保护，只要找的银行和证券期货公司在当地的 *** 备案都问题不大，而且交易手续费也便宜，国内开期货户，手续费多在3-5元左右，就是贵的也10来块钱。国外期货交易费用也差不多这些。
当然之一种门槛也是更高的，1、出国的机会，不是每个人都有机会的。2、资金门槛，以盈透证券为例，盈透证券做期货股票起始的入金就是一万美元，小账户每个月收10多美元的管理费，想省掉这个费用要入金达到或超过10万美元。
第二种开户方式风险点，1、期货公司弄假盘可能，（下面会说明如何辨别）。2、IB *** 的香港公司正规与否的问题，最重要的是3国内与IB香港 *** 公司合作的国内公司安全性。这个在国内是灰色地带，全凭自己信誉与自觉。弄假期货盘，出入金不方便甚至无法出金都发生在这个3的公司上面。如何辨别这个国内公司的正规性才是最难的。
当然优势也是最多的：1、资金门槛很小甚至没有。2、出入金方便。3、手续费比之一种方式贵，但是找好一些公司也是可以贵不了多少。
如何利用欧洲美元期货的利率
欧洲美元：简而言之，美国本土以外的美元。
欧洲美元定期存款：在美国境外发行的以美元标价的定期存款。其利率类似于LIBOR。
欧洲美元期货：其标的资产是本金为100万美元，3个月后到期的欧洲美元定期存款。交易双方实际上同意买入或卖出的是3个月期的LIBOR利率，本质上标的资产是利率。
1.2 合约
1.2.1 期限
期限。合约交割月份为3、6、9、12月份，期货期限可长达10年，即投资者可在2018年利用欧洲美元期货锁定2028年之前某3个月期利率（可以持有该期货长达10年）。
1.2.2 最后交易日
最后交易日。交割月份第3个星期三的前两天。
1.2.3 天数计算惯例
天数计算惯例。实际天数/360（类似LIBOR的浮动利率，天数计算惯例都是实际天数/360，而对于固定利率，通常是实际天数/365）。
1.2.4 报价
报价方式。以指数价格报价，例：指数价格为94.52，则年化的未来3个月期LIBOR利率为100-94.52=5.48，即5.48%，则交易双方同意以5.48%的利率买入或卖出3个月期LIBOR利率。由于标的资产为利率，所以以现金交割。
价格转换。指数价格一个点的变动是0.01。指数价格从94.52到94.53的变动，是0.01或1个点，则利率从5.48%变为5.47%，所以指数价格一个点的变动意味着3个月期LIBOR利率1个基点（0.01%）的变动。
100万美元为期90天的单利为：1,000,000*（LIBOR*90/360）
若LIBOR变动一个基点（0.01%）：1,000,000*（0.01%*90/360）=25美元
所以，指数价格变动1个点，等价于3个月期LIBOR利率变动1个基点，意味着合约价值变动25美元。
指数价格最小变动幅度为0.5个点，即12.5美元；在合约的最近交易月，指数价格的变动幅度为1/4个点，即6.25美元。
举例说明。若最初以94.52成交，到了结算日，指数价格变为95.00，上涨了48个点，则合约多头从空头那里得到48*25=1200美元。这就使得投资者在期初将3个月期利率锁定在5.48%，虽然市场可得的利率为5%，但通过1200元的补偿，投资者的利率仍为5.48%。
1.3 对冲
1.3.1 举例
若投资者担心1年后借款成本上升，则可以进入欧洲美元期货空头。当未来利率上升时，指数价格会下降，期货空头将获利，进而可以全部或部分抵消借款成本的上升。
（担心利率上升，也即担心债券价格下降，那就空头对冲）
举例说明。若最初以94.52成交，到了结算日，指数价格变为94.00，这意味着空头方以94.52的价格卖出，然后以94的价格买入平仓，赚取52个点，每个点25美元，共计52*25=13000美元。期货空头头寸的收益将抵消由于短期利率上升而造成的借款成本的增加。
1.3.2 期限不匹配
期限不匹配问题。投资欧洲美元期货的损益发生在结算日，也即3个月期限的开始，而实际进行借款或贷款时的损益发生在3个月后，两个差了3个月。所以，在进行对冲时，应通过减少对冲规模进行调整。
假定3个月期间的利率为3.5%，则调整系数为1/(1+3.5%/4)=0.9913，也即将3个月后的1美元进行折现。若原本需要100份期货合约进行对冲，则现在只需要99份。
2 其他利率期货
欧洲日元期货合约
欧洲瑞士法郎期货合约
欧洲银行间同业拆借利率期货合约：以欧洲银行间同业拆借利率（Euribor）为标的。（3个月期）
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怎么才能做国外期货？
一般投资者（自然人）国家没有明文规定不允许参与国外期货交易，法人投资者这有着相关的限制规定。
一般投资者想参与国外期货投资，一般可以到香港、新加坡等地的经纪公司开户参与。当然，在选择公司的时候自己还要谨慎一点就是了，毕竟对自己的资金安全没有太多的保障，况且这种方式做外盘通常都是通过 *** 交易的，在点价的时候遇到行情波动较快可能就有比较大的误差的了。
期货投资的 *** 有哪些
期货投资 ***
一、 投资原则
(一)、投资要用闲余资金。这是任何投资的首要前提。投资不能用生活和生产经营的钱，不能影响日常生活质量和经营运转，而应使用个人闲余和企业专项盈余资金。亏得起多少投资多少，才能保持平和的心态，而往往平和的心态有益于成功的交易。
(二)、充分了解期货合约。卖出或买入期货合约之前，应对其种类、数量和价格作全面和谨慎的研究。买卖合约不应贪多，就算有经验的交易者也很难同时进行3种以上不同类别的期货合约交易。选择合约时，应选择成交量更大的主力合约。在期货交易过程中，应通过基本分析或技术分析，结合期货价格运行的特点，综合运用。
(三)制定交易计划。无数经验教训表明，没有明确的交易计划，根本不可能长期在期货市场上立足。交易计划是获取成功的蓝图。制定交易计划可以使交易者被迫考虑一些可能被遗漏的问题;可以使交易者明确自己处于何种市场环境，将要采取什么样的交易方向，看对怎么做、看错怎么做，高开怎么办、低开怎么办，明确自己应该在什么时候改变交易计划，以应付多变的市场环境;可以使交易者选取造合自身特点的交易 *** ，只有 *** 正确才有利可图。市场变幻难测，对策胜于预测。
(四)确定获利和亏损限度。入市的利润风险比更好能达到3：1。在进行每一次操作时，投资者要预测可能的更低获利目标和所要承担的更大亏损限度，如果有3：1以上才入市，反之则放弃。
(五)、确定投入的风险资本。之一，分散资金投入方向，而不是集中于某一笔交易。第二，持仓应限定在自己可以完全控制的数量之内，否则持仓量过大是很难控制的。第三，还应为可能出现的新的交易机会留出一定的资金。成功的期货投资者得出这样的经验，只有当最初的持仓方向被证明是正确的，才可以进行追加的投资交易，并且追加的投资额应低于最初的投资额。应该按照当初制定的交易计划进行交易头寸的对冲，严防贪多。不过，市场变化无常，投资者应该根据市场行情的实际变化做出适当的调整，保持灵活性，既按计划行事，又不墨守成规。对于一笔交易的获利愿望主要取决于投资者的经验和个人偏好。成功的交易最终还是受个人情绪、客观现实、分析 *** 和所制定的交易计划影响。
二、 投资的 ***
期货交易基本策略有：1、买低卖高或卖高买低。2、平均买低或平均卖高。采取这种策略时，必须以对市场大势的看法不变为前提。3、金字塔式买入卖出。4、套利。当两种合约价差超出正常范围时，买入一个合约的同时卖出另一个合约，以期合约差价缩小时同时对冲平仓获利。教科书理论上称套利风险较小，但实际上当两种合约价差出现不正常变化时，肯定是有原因的，而且这种原因和导致的结果可能长期存在甚至加剧，这时做套利交易明显是一种逆势行为，风险无限大。
期货价格波动的本质特点：期货市场本身不创造财富，而是在期货多头和空头之间分配财富。当价格上涨时，空头损失逐渐扩大，不能承受亏损的空头会平仓出场，空头平仓等于是在做多头，进一步把价格往上推，有时空头平仓平出个涨停。直到空头被消灭，财富完成一轮分配。当价格下跌时，会出现相反的情况，直到多头被消灭。鉴于期货价格波动的以上特点，期货价格有时难以用基本面和技术面来解释，一旦价格趋势形成，会持续很长时间。
(一)、在建仓阶段
1.选择入市时机。一般采用基本分析法，仔细研究市场是处于牛市还是熊市。牛市不言顶，熊市不言底。趋势一旦形成更容易被延续而非反转。要顺势而为，不要逆水行舟。要追涨杀跌，不要想抄底逃顶(不要总是选涨幅更大的去做空，跌幅更大的去做多)。其次，权衡风险和获利前景。最后，决定入市时点。期货价格变化很快，牛市也有回调，熊市也有反弹，因为期货实行当日结算盈亏，有时即使对市场发展趋势的分析正确无误，如果时间错了，仍会使投资者蒙受惨重损失。此时技术分析对入市时间有一定作用。建仓时应该注意，只有在市场趋势已经明确上涨时，才买入期货合约;在市场趋势已经明确下跌时，才卖出期货合约。如果趋势不明朗就不要急于建仓。
2、金字塔式买入卖出。如果建仓后市场行情与预料相同并已经使用投资者获利，可以增加持仓。增仓应遵循以下两个原则：(1)只有在现有持仓已经盈利的情况下，才能增仓。(2)持仓的增加应渐次递减。
(二)、在平仓阶段
1、掌握限制损失、滚动利润的原则。这一原则要求投资者在交易出现损失，并且损失已经达到事先确定数额时，立即对冲了结，认输离场。在行情变动有利时，不必急于平仓获利，而应延长持仓的时间，必要时利用浮动盈利增仓。即使经验丰富的投资者，也不可能每次都能获利，损失并不可怕，怕的是不能及时止损，酿成大祸。
2、灵活运用止损。止损价格不能太接近于当时的`市场价格，也不能离市场价格太运，可以使用技术分析法确定。当市场的趋势朝有利的方向发展，投资者可以继续持仓，同时调整止损价格。直至市场趋势已经出现逆转为止。
(三)、做好资金和风险管理
资金管理是指资金的分配问题。包括：投资组合的设计、多样化安排、在各个市场上应分配多少资金去投资、止损点的设计、报偿与风险比的权衡、在经历了成功或挫折后采取何种措施，以及选择保守稳健的交易方式还是积极大胆的方式等方面。
1、 一般性的资金管理要领：
(1)、投资额必须限制在全部资本的50%以内。如账户总资本是100000元，最多只能动用其中50000元投入交易。
(2)、在任何单个市场上所投入的总资金必须限制在总资本的10%到15%以内。如对于100000元的账户来说，在任何单个市场上，最多只能投入10000-15000作为保证金，避免在一棵树上吊死。
(3)、在任何单个市场上的更大亏损必须限制在总资本的5%以内。如100000元的账户更大的冒险资金不超过5000元。
(4)、在任何一个市场群类上所投入的保证金总额必须限制在总资本的20-25%以内。同一群类的各个成员，通常处于同一趋势下。如果把全部资金注入同一类群的各个市场，就违背了多样化的风险分散原则。
上述要领在国际期货市场上是比较通行的，不过也可以对之加以修正，以适应各个交易商的具体需要。
2、 决定持仓数量的大小。一旦交易者决定在某市场上交易，并选准了入市时机，下面就该决定买卖多少张合约了。这里采用10%的规定，把账户资金(如100000元)乘以10%就得出在每笔交易中可以注入的保证金金额。假定每手黄金合约的保证金要求为2500元。那么10000除以2500得4，交易者可以持有4手黄金合约的头寸。上述几条不过是些要领，在有些情况下，需要变通。最重要的是，不要在单独的市场或市场群类中卷入太深，以免接二连三的吃亏赔本，招致灭顶之灾。
3、 分散投资与集中投资。期货投资不同于证券投资之处在于，期货投资主张纵向投资分散化，而证券投资主张横向投资多元化。所谓纵向投资分散化是指选择少数几个合约分批依次建仓，所谓横向投资多元化是指同时投资多个证券以分散风险。
4、 长期投资与短期投资。期货实行T+0交易，当天可以随时平仓。期货合约有到期时限，成交活跃的主力合约时长一般为1到2个月。期货也可以进行长期投资，像股神巴菲特就说过未来10年他将长期做空美元期货(注：美国的期货合约可以换月)。投资者应该根据自身资金和当时市场情况来灵活决定期货持仓时间。不要有点小利就跑，一有亏损就放着做长线。而应该让利润尽可能滚动到更大，风险尽可能最小，严格止损。