博时新兴成长基金净值

时间：2024-07-07

博时新兴成长基金净值怎么查询？

可以通过天天基金的网站查询，网站网址：天天基金网-博时新兴成长混合(050009)。截至2020年3月2日，博时新兴成长基金单位净值0.8400，累计净值3.7220，净值估算：0.8675。

基本概况：

1、基金全称：博时新兴成长混合型证券投资基金

2、基金简称：博时新兴成长混合

3、基金代码：050009（前端）

4、基金类型：混合型

5、资产规模：35.25亿元（截止至：2019年12月31日）

6、份额规模：47.2582亿份（截止至：2019年12月31日）

7、基金管理人：博时基金

8、基金托管人：交通银行

截止2020年2月10日，博时新兴成长混合的基金净值为1.372元。成立的日期为2007年07月06日。

基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。

基金投资组合中股票(含存托凭证)投资比例为基金资产的60-95%(权证投资比例不得超过基金资产的3%并计入股票投资比例)；债券投资比例为基金资产的0-35%，债券投资范围主要包括国债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、短期融资券、可转换债券、资产证券化产品等；

现金以及到期日在一年以内的 *** 债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的，基金管理人将在合理期限内做出调整以符合上述规定。法律、法规另有规定的，从其规定。

扩展资料：

基金单位净值作为计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：

1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。

2、未上市的股票以其成本价计算。

3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。

4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

参考资料来源：博时基金官网-博时新兴成长混合

参考资料来源：百度百科-基金单位净值

博时新兴成长基金（050009）最新净值0.9250元。当时15000元买了12820股，

2010-01-18每份派现金0.1520元，总市值大约=12820X(0.9250+0.1520) = 13840元。