远期利率协议 是什么意思啊？
远期利率是隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。确定了收益率曲线后，所有的远期利率都可以根据收益率曲线上的即期利率求得，远期利率是和收益率曲线紧密相连的。在现代金融分析中，远期利率应用广泛。它们可以预示市场对未来利率走势的期望，是中央银行制定和执行货币政策的参考工具。在成熟市场中几乎所有利率衍生品的定价都依赖于远期利率
本条内容来源于：中国法律出版社《新编金融法小全书（第五版）》
远期利率协议是什么意思
远期利率协议是协议双方约定在名义本金的基础上进行协议利率与参照利率差额支付的远期合约。协议利率为双方在合同中约定的固定利率，是对名义本金额的计息基础。
签订该协议的双方同意，交易将来某个预先确定时间的短期利息支付。用以锁定利率和对冲风险暴露为目的的衍生工具之一。其中，远期利率协议的买方支付以合同利率计算的利息，卖方支付以参考利率计算的利息。
远期利率协议交易具有以下几个特点：一是具有极大的灵活性。作为一种场外交易工具，远期利率协议的合同条款可以根据客户的要求“量身定做”，以满足个性化需求；二是并不进行资金的实际借贷，尽管名义本金额可能很大，但由于只是对以名义本金计算的利息的差额进行支付，因此实际结算量可能很小；三是在结算日前不必事先支付任何费用，只在结算日发生一次利息差额的支付
金融机构使用远期利率协议（FRA）可以对未来期限的利率进行锁定，即对参考利率未来变动进行保值。
3X9的远期利率协议是什么意思啊?还有怎样计算远期利率协议的利息？请高人指点
三个月后的六个月远期融资利率协议。利息=协议金额*（市场利率-协议利率）*融资月份/12/（1+市场利率*融资月份/12）。利息是一定时期内货币的使用费用。 是指货币持有人（债权人）从借款人（债务人）处获得的借出货币或货币资金的报酬。 包括存款利息、贷款利息和各种债券的利息。 在资本主义制度下，利息的来源是雇佣工人创造的剩余价值。 利息的本质是残值和利润的一部分的特殊转化形式。
拓展资料：
1. 远期利率是给定的即期利率在未来某个时间点到另一个时间点所隐含的利率水平。 确定收益率曲线后，可以根据收益率曲线上的即期利率得到所有远期利率，远期利率与收益率曲线紧密相连。 在现代金融分析中，远期利率被广泛使用。 它们可以预测市场对未来利率走势的预期，是央行制定和实施货币政策的参考工具。 在成熟市场，几乎所有利率衍生品的定价都取决于远期利率。
2. 马克思主义认为，利益的本质是利润的一部分，是剩余价值的转化形式。 货币本身不能创造货币，也不会自行增值。 功能资本只有用货币购买生产资料和劳动，才能在生产过程中通过雇佣工人的劳动创造剩余价值。 货币资本家凭借其对资本的所有权，与功能资本家分享剩余价值。 因此，资本所有权与资本使用权的分离是利益产生的内在前提。 由于再生产过程的特点，资本盈余和资本短缺的共同存在是产生利息的外部条件。
3. 现实意义：放弃未来特定时间对特定货币、商品或其他资产的自由控制权而获得的额外收益例如，将一年的定期存款提取并存入银行一年后，两年期定期存款的收益将超过存款的总收入额外收入是远期利率。 反过来，你放弃一年后的自由支配资金成本就是这部分收入远期利率和即期利率的区别：它们之间的区别在于兴趣日期的起始点不同。 即期利率的起点是当前时间，而远期利率的起点是未来某个时间！
远期利率协议是什么意思啊？
远期利率协议是防止国际金融市场上利率变动风险的一种保值 *** 。远期利率协议保值产生于伦敦金融市场，并迅速被世界各大金融中心接受。随着远期利率协议的广泛应用，1984年6月在伦敦形成了“远期利率协议”市场。远期利率协议保值，是在借贷关系确立以后，由借贷双方签订一项“远期利率协议”，约定起算利息的日期，并在起算利息之日，将签约时约定的利率与伦敦银行同业拆放利率(LI-BOR)比较。倘若协议约定利率低于LI-BOR利率，所发生的差额由贷方付给借方。如果协议约定利率高于LIBOR利率，则由借方将超过部分付给贷方。运用远期利率协议进行保值，既可以避免借贷双方远期外汇申请的繁琐，又可以达到避免利率变动风险的目的。而这种业务本身并不是一种借贷行为，不出现在银行的资产负债表上，因此不必受到 *** 管制条例的约束。
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应答时间：2021-01-19，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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5.远期利率协议与利率期货规避利率风险的原理是什么?两者在应用时
远期利率协议时一种远期合约，交易双方在订立协议时商定在将来的某一个特定日期，按照规定的货币，金额和期限，利率进行交割的一种协议，特点就是并不涉及协议本金的收付，而只是在某一特定的日期即清算日，按规定的期限和本金金额，由一方向另一方支付根据协议利率和协议规定的参考利率计算出来的利息差额的贴现金额。具有灵活性强，交易便利的特点。利率期货是指交易双方在集中性的市场以公开竞价的方式所进行的利率期货合约的交易。利率期货合约具有标准化，低成本，集中交易等特点，具有较好的规避利率风险的功能。
拓展资料
远期利率协议是什么
远期利率协议是防止国际金融市场上利率变动风险的一种保值 *** 。远期利率协议保值产生于伦敦金融市场，并迅速被世界各大金融中心接受。随着远期利率协议的广泛应用，1984年6月在伦敦形成了“远期利率协议” 市场。远期利率协议保值，是在借贷关系确立以后，由借贷双方签订一项 “远期利率协议”，约定起算利息的日期，并在起算利息之日，将签约时约定的利率与伦敦银行同业拆放利率 (LI-BOR) 比较。倘若协议约定利率低于LI-BOR利率，所发生的差额由贷方付给借方。如果协议约定利率高于LIBOR利率，则由借方将超过部分付给贷方。运用远期利率协议进行保值，既可以避免借贷双方远期外汇申请的繁琐，又可以达到避免利率变动风险的目的。而这种业务本身并不是一种借贷行为，不出现在银行的资产负债表上，因此不必受到 *** 管制条例的约束。
利息计算
在起息日如何支付利息，可按以下步骤进行：
首先，计算FRA协议期限内利息差。该利息差就是根据当天参照利率(通常是在结算日前两个营业日使用Shibor(工商银行、中信银行、汇丰银行等在彭博系统上提供人民币FRA报价用的参考利率是3个月期的Shibor)来决定结算日的参照利率)与协议利率结算利息差，其计算 *** 与货币市场计算利息的惯例相同，等于本金额X利率差X期限(年)。
其次，要注意的是，按惯例，FRA差额的支付是在协议期限的期初(即利息起算日)，而不是协议利率到期日的最后一日，因此利息起算日所交付的差额要按参照利率贴现方式计算。
最后，计算的A有正有负，当A0时，由FRA的卖方将利息差贴现值付给FRA的买方；当A
回答于 2021-11-18